2021-11-10 00:00
作夢行情啟動 科技股潛力大
因元宇宙、低軌道等相繼被拋出,讓科技產業再度找到漲升有理的新題材,法人認為,隨著作夢行情啟動,科技股股價今年底、明年初將會繼續「活跳跳」。投信業者統計,在資金持續流入下,買超金額雖不是最多,比醫療保健與生技類股少,科技股單周買超3.8億美元,但科技類股連六周買超比醫療保健、生技股連續四周成長。
元宇宙、低軌道是科技產業的新題材,讓科技產業「有夢最美」,然有些法人仍持續看好5G的投資機會。路博邁投信表示,年初以來從增長到價值的投資輪動是暫時的,對5G投資機會仍然非常樂觀,因為這是最明顯的發展趨勢之一,而且仍處於早期階段,將在未來幾年推動明顯的結構性增長。日前市場的震盪整理讓估值變得更具吸引力,尤其是在企業獲利展望維持強勁之下。
路博邁說,雖然一些與5G相關的公司最近股價出現了較大幅度的調整,但對獲利預期影響相對有限,使得估值變得更加便宜。特別是全球晶片供應短缺正在從根本上改變半導體產業,當需求變得更穩定,使半導體製造商多年以來首次受益於強大的定價能力。因此,趁短線修正時續加碼。
安聯投信表示,隨著元宇宙、低軌道等題材相繼被拋出,今年底、明年初作夢行情啟動,不過考量在各個次產業,以及上下游的差異化拉大的情況下,選股為上,不受大盤影響、主動選股仍是較佳的應對策略。目前來看,載板族群之前受到大陸限電影響有限;至於PCB以及CCL,須關注第四季之後限電是否持續。
現階段半導體晶圓代工仍維持滿載,且部分IC仍處於缺貨狀況,像是電源管理IC。安聯投信台股團隊指出,部分IC及供應鏈仍維持吃緊的狀況,甚至有機會延續到2022年。回到投資主軸,投資應聚焦2022年展望明確的成長股,選股不選市,關注產業包含載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢,以及汽車電子等。
富蘭克林證券投顧表示,鑒於類股輪動加快,價值循環股受惠經濟復甦仍有表現空間,創新帶動科技產業長期結構成長趨勢不變之下,值得中長期投資,但建議在投資組合中應創新成長及價值循環股兼備,輕鬆掌握輪動節奏,逢回分批或定期定額皆宜。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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